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현재 주가
385,500 KRW
주요 분석 내용
현대차증권
CJ제일제당 2분기 연결 기준 영업이익 3,717억원 전망, 목표가 480,000원으로 상향 조정
분석 내용:
- 2분기 연결 기준 매출액은 7조 3,056억원(+1.2%yoy), 영업이익은 3,717억원 (+7.9%yoy, OPM 5.1%)기록 전망
- 대한통운 제외 매출은 4조 4,137억원(-0.2%yoy), 영업이익 2,465억원 (+4.5%yoy, OPM 5.6%)
- 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 기록 예상
목표가 상향 조정 이유
- 24F 실적 추정치 변경 및 EV/EBITDA Multiple 조정
- 현재 주가 대비 목표가 상승률: 20.6%
주요 투자 매력
- 음식료 업종 내 K-Food 규모 1위: 시장 지배력 강함
- 셀렉타 매각 등 사업 포트폴리오 재편: 효율성 향상 및 수익성 개선 기대
- 하반기 증익 모멘텀 유효: 성장 가능성 높음
- 현재 주가 대비 밸류에이션 매력적: P/E 10.7배 수준으로 저평가
최근 주가 및 목표가 변동 추이 : 현대차증권
최근 1년 현대차증권 목표가 추이
- 2023년 7월 14일: 400,000원
- 2023년 8월 2일: 420,000원
- 2023년 11월 14일: 430,000원
- 2024년 2월 13일: 440,000원
- 2024년 5월 31일: 410,000원
- 2024년 6월 27일: 480,000원
최근 6개월 컨센서스 목표가 추이
- 2024년 1월: 421,111원
- 2024년 2월: 425,000원
- 2024년 3월: 431,667원
- 2024년 4월: 443,333원
- 2024년 5월: 451,250원
- 2024년 6월: 454,286원
투자 의견
현대차증권은 CJ제일제당의 2분기 실적은 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상하지만, 음식료 업종 내 K-Food 규모 1위 기업으로서 셀렉타 매각 등 사업 포트폴리오 재편과 하반기 증익 모멘텀에 대한 기대감을 유지하며 투자의견 'BUY'를 유지하고 목표가를 480,000원으로 상향 조정했습니다.
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